PDFの銀行明細をXeroに取り込む方法

こんなときに使います

• Xeroで新しい組織を設定したが、フィードが会計年度の初めまでさかのぼれない。
• 解約済みの口座や、お住まいの国でフィードに対応していない銀行・カード。
• エクスポートデータではなくPDFの明細を送ってくる顧問先。

Xeroがファイルに求める条件

• 見出し行が1行で、その上にタイトルやサマリーの行がないこと。
• すべての行に日付と金額があること。摘要は任意ですが、あると照合がずっと楽になります。
• 符号付きの金額列が1つであること：出金はマイナス（-150.00）、入金はプラス（250.00）。
• 小数点にピリオドを使い、通貨記号がないこと。
• アクセント付きの名前が正しく取り込まれるよう、UTF-8でエンコードされていること。

適切なCSVをエクスポートする

この用途では、明細を1件ずつエクスポートしてください。複数ファイルをまとめたエクスポートには、会計ソフトの取り込みで想定されていない列（元ファイル、銀行、確認状況）が追加されます。

1. 明細を変換し、残高チェックが「一致」になるまで確認します。
2. 「エクスポート」でCSVと、Amount（符号付き）の形式を選びます。
3. BalanceとSource pageをオフにし、区切り文字はカンマのままにしてダウンロードします。

Xeroに取り込む

1. Accounting › Bank accountsを開き、明細の対象となる口座を探します。
2. その口座のメニューを開き、Import a statementを選びます。
3. CSVを選択します。表示されない場合は、ファイルの種類をAll filesに切り替えてください。
4. 列を対応付けます：Date → Transaction date、Amount → Transaction amount、Description → Description（またはPayee）。
5. Xeroから確認されたら日付形式を確定します。当サービスのファイルはYYYY-MM-DDを使っています。
6. 取り込んだら、いつもどおり明細行を消し込みます。

銀行フィードとの重複を防ぐ

銀行フィードで最初に取り込まれた取引の日付を確認し、その前日までの明細だけを取り込んでください。明細がその日付と重なる場合は、消し込みの前に重なっている行のチェックを外すか、削除してください。長期間の履歴は、1ファイルにつき1明細として日付順に取り込むと、問題が起きたときに原因を追いやすくなります。

Xeroでよくある取り込みエラーの対処法