取引の確認

残高チェック

「一致」は、抽出した合計が明細の残高と一致していることを意味します。銀行や監査人が承認したという意味ではありません。「差異あり」は正確な差額を示します。「利用不可」は、期首残高など何が不足しているかを説明します。

フラグの付いた行

• 金額を確認：この行で残高の推移が合いません。
• 日付を確認：日付を読み取れないか、明細期間外です。
• 重複の可能性：同じ日付・摘要・金額が複数回出現しています。

安全に編集する

セルをクリックすると編集できます。すべての変更は自動で保存され、元に戻せます。「抽出結果に戻す」で元の抽出内容を復元できます。除外した行は表示されたままで、復元できます。

「確認済み」はお客様の判断です

行を「確認済み」にすると、お客様が確認したことが記録されます。システムのチェック結果は変わらないため、残高の差異は数値が一致するまで表示されたままです。