Cómo importar un extracto bancario PDF en Xero
Al activar una conexión bancaria, Xero normalmente solo recibe los últimos 30 a 90 días. Todo lo anterior, y cualquier cuenta que nunca se conecta, tiene que entrar como archivo de extracto. Xero importa CSV, no PDF, así que aquí verás cómo convertir el PDF en un CSV que Xero acepte e importarlo sin duplicados.
Cuándo lo necesitas
- Estás configurando una nueva organización en Xero y la conexión no llega hasta el inicio del ejercicio.
- Cuentas cerradas, o bancos y tarjetas que no ofrecen conexión en tu país.
- Clientes que envían extractos en PDF en lugar de exportaciones.
Qué necesita Xero en el archivo
- Una fila de encabezado, sin títulos ni líneas de resumen encima.
- Una fecha y un importe en cada fila. La descripción es opcional, pero facilita mucho la conciliación.
- Una sola columna de importe con signo: pagos en negativo (-150.00), ingresos en positivo (250.00).
- Punto como separador decimal y ningún símbolo de moneda.
- Codificación UTF-8, para que los nombres con acentos se importen correctamente.
Exporta el CSV correcto
Para esto, exporta cada extracto por separado. La exportación combinada de varios archivos añade columnas adicionales (archivo de origen, banco, estado de revisión) que las importaciones contables no esperan.
- Convierte y revisa el extracto hasta que el control de saldo se supere.
- En Exportar, elige CSV y el formato Amount (con signo).
- Desactiva Balance y Source page, mantén el delimitador de coma y descarga.
Impórtalo en Xero
- Ve a Accounting › Bank accounts y busca la cuenta a la que pertenece el extracto.
- Abre el menú de la cuenta y elige Import a statement.
- Selecciona el CSV. Si no lo ves, cambia el filtro de archivos a All files.
- Asigna las columnas: Date → Transaction date, Amount → Transaction amount, Description → Description (o Payee).
- Confirma el formato de fecha cuando Xero lo pida. Nuestros archivos usan YYYY-MM-DD.
- Importa y concilia las líneas como siempre.
Evita duplicados con tu conexión bancaria
Busca la fecha de la primera transacción que trajo tu conexión bancaria. Importa extractos solo hasta el día anterior. Si un extracto se solapa con esa fecha, desmarca o elimina las líneas que se solapan antes de conciliar. Importa los historiales largos por orden de fecha, un extracto por archivo, para que los problemas sean fáciles de rastrear.
Soluciones a errores frecuentes de importación en Xero
| Mensaje | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| The file does not contain valid statement data | Date o Amount sin asignar, o filas vacías al final | Asigna ambas columnas. Nuestra exportación no tiene filas vacías ni de totales. |
| The date ... is not valid | El formato de fecha elegido no coincide con el archivo | Elige el formato YYYY-MM-DD cuando te lo pida. |
| There was a problem importing the file | El archivo se volvió a guardar con otra codificación o sigue abierto | Cierra el archivo e importa la descarga original, o vuelve a guardarlo como CSV UTF-8. |
| Pagos que aparecen como cobros | Dos columnas de importe combinadas al revés | Usa el formato Amount con signo para que los pagos ya estén en negativo. |
Pruébalo con tu propio extracto
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