Como importar um extrato bancário em PDF no Xero
Ao conectar um feed bancário, o Xero normalmente recebe só os últimos 30 a 90 dias. Tudo o que vem antes — e todas as contas que nunca se conectam — precisa entrar como arquivo de extrato. O Xero importa CSV, não PDF, então veja como transformar o PDF em um CSV que o Xero aceita e importá-lo sem duplicatas.
Quando você precisa disto
- Ao configurar uma nova organização no Xero, quando o feed não volta até o início do ano fiscal.
- Contas encerradas, ou bancos e cartões que não oferecem feed no seu país.
- Clientes que enviam extratos em PDF em vez de exportações.
O que o Xero precisa no arquivo
- Uma linha de cabeçalho, sem linhas de título ou resumo acima dela.
- Uma data e um valor em todas as linhas. A descrição é opcional, mas facilita muito a conciliação.
- Uma única coluna de valor com sinal: saídas negativas (-150.00), entradas positivas (250.00).
- Ponto como separador decimal e nenhum símbolo de moeda.
- Codificação UTF-8, para que nomes com acentos sejam importados corretamente.
Exporte o CSV certo
Para isso, exporte cada extrato separadamente. A exportação combinada de vários arquivos adiciona colunas extras (arquivo de origem, banco, status de revisão) que as importações contábeis não esperam.
- Converta e revise o extrato até a verificação de saldo ser aprovada.
- Em Exportar, escolha CSV e o layout Amount (com sinal).
- Desative Balance e Source page, mantenha a vírgula como delimitador e baixe.
Importe no Xero
- Vá em Accounting › Bank accounts e encontre a conta a que o extrato pertence.
- Abra o menu da conta e escolha Import a statement.
- Selecione o CSV. Se ele não aparecer, mude o filtro de arquivos para All files.
- Mapeie as colunas: Date → Transaction date, Amount → Transaction amount, Description → Description (ou Payee).
- Confirme o formato de data quando o Xero perguntar. Nossos arquivos usam YYYY-MM-DD.
- Importe e concilie as linhas como de costume.
Evite duplicatas com o seu feed bancário
Encontre a data da primeira transação que o seu feed bancário trouxe. Importe extratos só até o dia anterior. Se um extrato se sobrepuser a essa data, desmarque ou exclua as linhas sobrepostas antes de conciliar. Importe históricos longos em ordem de data, um extrato por arquivo, para que os problemas sejam fáceis de rastrear.
Soluções para erros comuns de importação no Xero
| Mensagem | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| The file does not contain valid statement data | Date ou Amount não mapeados, ou linhas em branco no final | Mapeie as duas colunas. Nossa exportação não tem linhas em branco nem de total. |
| The date ... is not valid | O formato de data escolhido não corresponde ao arquivo | Escolha o formato YYYY-MM-DD quando for perguntado. |
| There was a problem importing the file | O arquivo foi salvo de novo com outra codificação ou ainda está aberto | Feche o arquivo e importe o download original, ou salve de novo como CSV UTF-8. |
| Pagamentos aparecendo como recebimentos | Duas colunas de valor combinadas ao contrário | Use o layout com Amount com sinal, para que as saídas já venham negativas. |
Teste com o seu próprio extrato
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