Comment importer un relevé bancaire PDF dans Xero
Quand vous connectez un flux bancaire, Xero ne reçoit généralement que les 30 à 90 derniers jours. Tout ce qui précède — et tout compte qui ne se connecte jamais — doit être importé sous forme de fichier de relevé. Xero importe du CSV, pas du PDF : voici comment transformer le PDF en CSV accepté par Xero et l’importer sans doublons.
Quand en avez-vous besoin ?
- Vous créez une nouvelle organisation Xero et le flux ne remonte pas au début de l’exercice.
- Comptes clôturés, ou banques et cartes qui ne proposent pas de flux dans votre pays.
- Clients qui envoient des relevés PDF au lieu d’exports.
Ce que Xero attend dans le fichier
- Une seule ligne d’en-tête, sans titre ni ligne de synthèse au-dessus.
- Une date et un montant sur chaque ligne. La description est facultative mais facilite beaucoup le rapprochement.
- Une seule colonne de montant signée : sorties en négatif (-150.00), entrées en positif (250.00).
- Un point comme séparateur décimal et aucun symbole monétaire.
- Un encodage UTF-8, pour que les noms accentués s’importent correctement.
Exporter le bon CSV
Pour cela, exportez chaque relevé séparément. L’export groupé de plusieurs fichiers ajoute des colonnes (fichier source, banque, statut de vérification) que les imports comptables n’attendent pas.
- Convertissez et vérifiez le relevé jusqu’à ce que le contrôle du solde soit réussi.
- Dans Exporter, choisissez CSV et la présentation Amount (signé).
- Désactivez Balance et Source page, gardez la virgule comme séparateur et téléchargez.
L’importer dans Xero
- Allez dans Accounting › Bank accounts et trouvez le compte auquel correspond le relevé.
- Ouvrez le menu du compte et choisissez Import a statement.
- Sélectionnez le CSV. S’il n’apparaît pas, réglez le filtre de fichiers sur All files.
- Associez les colonnes : Date → Transaction date, Amount → Transaction amount, Description → Description (ou Payee).
- Confirmez le format de date quand Xero le demande. Nos fichiers utilisent YYYY-MM-DD.
- Importez, puis rapprochez les lignes comme d’habitude.
Éviter les doublons avec votre flux bancaire
Repérez la date de la première transaction importée par votre flux bancaire. N’importez des relevés que jusqu’à la veille de cette date. Si un relevé chevauche cette date, décochez ou supprimez les lignes concernées avant le rapprochement. Importez les longs historiques par ordre chronologique, un relevé par fichier, pour retrouver facilement l’origine d’un problème.
Résoudre les erreurs d’import Xero courantes
| Message | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| The file does not contain valid statement data | Date ou Amount non associée, ou lignes vides à la fin | Associez les deux colonnes. Notre export ne contient aucune ligne vide ni ligne de total. |
| The date ... is not valid | Le format de date choisi ne correspond pas au fichier | Choisissez le format YYYY-MM-DD quand il vous est demandé. |
| There was a problem importing the file | Le fichier a été réenregistré avec un autre encodage ou est encore ouvert | Fermez le fichier et importez le téléchargement d’origine, ou réenregistrez-le en CSV UTF-8. |
| Paiements affichés comme des encaissements | Deux colonnes de montant combinées à l’envers | Utilisez la présentation avec Amount signé pour que les sorties soient déjà négatives. |
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